現(xiàn)金出納職責(zé)包括:
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入;
4、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。
出納,是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱,其職能包括收付職能、監(jiān)督職能、管理職能、反映職能,其中,收付職能是出納工作最基本的職能,管理職能則是出納工作中重要的一個(gè)職能,反映職能是出納工作的主要職能之一。
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