企業(yè)財務(wù)人員崗位職責(zé)

財務(wù)部崗位職責(zé)

一、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查部門人員的工作，組織日常會計核算和部門工作管理。

2、審核會計憑證，月底結(jié)賬。

3、負(fù)責(zé)復(fù)核銀行付款單據(jù)，核對出納編制簽字的銀行余額調(diào)節(jié)表/月。

4、編制及審核公司財務(wù)報表、經(jīng)營統(tǒng)計報表，編寫財務(wù)分析，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審閱同意后及時組織上報。

5、組織完成納稅申報及繳納，積極響應(yīng)稅務(wù)部門的要求。

6、負(fù)責(zé)核對檢查營業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的合理性，監(jiān)督檢查收費(fèi)員執(zhí)行公司繳存、保管水費(fèi)現(xiàn)金規(guī)定的完成情況。

7、負(fù)責(zé)公司財務(wù)專用章的保管。

8、負(fù)責(zé)維護(hù)金蝶系統(tǒng)正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的手動備份/月及儲存介質(zhì)等的安全保管。

9、負(fù)責(zé)核對銀行業(yè)務(wù)單據(jù)，網(wǎng)銀付款復(fù)核。

10、組織完成會計憑證裝訂、會計賬簿打印、財務(wù)資料存檔。

11、組織督促完成固定資產(chǎn)、存貨的盤點(diǎn)工作。

12、負(fù)責(zé)與其他部門的積極配合和工作溝通，組織接待第三方機(jī)構(gòu)及上級部門檢查。

13、完成和組織部門人員及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

二、會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)編碼工作，負(fù)責(zé)物料代碼編制。

2、編制轉(zhuǎn)賬憑證、材料出入庫憑證制作、水費(fèi)收入的核對及相關(guān)會計憑證制作，負(fù)責(zé)所編制憑證的粘貼、補(bǔ)充完善及追索。

3、負(fù)責(zé)會計檔案保管工作。

4、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人結(jié)賬，協(xié)助編制各種財務(wù)報表、經(jīng)營統(tǒng)計報表等。

5、負(fù)責(zé)發(fā)票、財政收據(jù)的領(lǐng)取、開具、登記發(fā)放等工作，負(fù)責(zé)每月稅務(wù)申報、繳納工作。

6、涉及財務(wù)的合同的歸檔保管。

7、負(fù)責(zé)內(nèi)部收據(jù)的登記發(fā)放和回收，負(fù)責(zé)除水費(fèi)外的發(fā)票開具。要求及監(jiān)督收費(fèi)人員規(guī)范開具發(fā)票或收據(jù)、填制發(fā)票或財務(wù)收據(jù)發(fā)放登記表。

8、負(fù)責(zé)會計憑證打印及整理工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)財務(wù)空白憑證制作和供應(yīng)。

2、安全保管現(xiàn)金、財務(wù)人名章、空白支票、保函等重要財務(wù)票據(jù)。

3、制作涉及現(xiàn)金、銀行的會計憑證，完成該部分原始憑證的粘貼。

4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)單據(jù)的填制，銀行業(yè)務(wù)的辦理，銀行票據(jù)的及時取得，負(fù)責(zé)網(wǎng)銀付款單制作。

5、按時登記支票領(lǐng)用簿。

6、按時編制資金周報，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意后及時上報。

7、編制銀行余額調(diào)節(jié)表，部門負(fù)責(zé)人核對簽字后存檔，打印年度銀行對賬單并裝訂歸檔。

8、根據(jù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的有效的審批手續(xù)正確付款。特殊情況下經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意先行辦理后，負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)或手續(xù)的補(bǔ)辦和追蹤完善。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。