現(xiàn)金出納崗位職責(zé)包括公司日常的費用報銷;負責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零;信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;月末與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等;每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管;每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放;完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
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