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想問一下我的金蝶資產(chǎn)負(fù)債表為什么不平，就是用金蝶做賬的時候資產(chǎn)負(fù)債表及科目余額都平了月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，過賬節(jié)賬都平了就是報表沒平，每個月做總查一點，也計提折舊了。有什么地方遺漏了？或者怎么檢查呢？

來源 會計網(wǎng)
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hkint 3年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

將科目匯總表導(dǎo)出來先檢查科目匯總表的會計五個要素的借貸總額是否相等。如果，科目匯總表沒問題，那么就是資產(chǎn)負(fù)債表的公式設(shè)置有問題。再將科目匯總表各個科目余額與負(fù)債表各個項目余額逐個核對。還有就是取數(shù)習(xí)慣，財務(wù)費(fèi)用默認(rèn)是從借方取數(shù)，故銀行存款的利息收入，只能在借方以負(fù)數(shù)顯示。

王家權(quán) 3年前 解答
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