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折價率的計算方法

2021-11-17 16:28
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　　封閉式基金折價率的計算方法具體為：封閉式基金折價率=（二級市場價格-基金份額凈值）÷基金份額凈值×100%。當封閉式基金折價率大于零時反映為折價，當封閉式基金折價率小于零時則反映為溢價。

　　封閉式基金折價率也稱為離差率，指當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時，其差價相對于實際凈值的比率，是用于衡量基金折價程度的指標，而封閉式基金指基金規(guī)模在發(fā)行前已經確定，同時其基金的規(guī)模在發(fā)行完畢后和規(guī)定的期限內固定不變的一種投資性基金。

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