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封閉式基金折價(jià)率的概述

2021-11-17 16:25
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　　封閉式基金折價(jià)率也稱為離差率，指當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，其差價(jià)相對于實(shí)際凈值的比率，是用于衡量基金折價(jià)程度的指標(biāo)。其中封閉式基金指基金規(guī)模在發(fā)行前已經(jīng)確定，同時(shí)其基金的規(guī)模在發(fā)行完畢后和規(guī)定的期限內(nèi)固定不變的一種投資性基金。

　　封閉式基金折價(jià)率的計(jì)算公式具體為：封閉式基金折價(jià)率=（二級(jí)市場價(jià)格-基金份額凈值）÷基金份額凈值×100%。當(dāng)封閉式基金折價(jià)率大于零時(shí)反映為折價(jià)，當(dāng)封閉式基金折價(jià)率小于零時(shí)則反映為溢價(jià)。

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