財務(wù)中心是在集團財務(wù)總部下設(shè)置的,專司母公司及其分公司、子公司以及其他成員企業(yè)的現(xiàn)金收付、頭寸調(diào)劑以及往來業(yè)務(wù)款項結(jié)算的財務(wù)職能機構(gòu)。
財務(wù)中心職能包括重要職能以及主要職能。重要職能是強化對成員單位的采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售、財務(wù)以及人力資源管理等業(yè)務(wù)的財務(wù)控制、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程;主要職能包括組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保障公司合法經(jīng)營,維護股東權(quán)益;編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促公司各職能部室、各內(nèi)部獨立核算單位降低消耗,節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益等內(nèi)容。
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