物流公司的出納工作內(nèi)容有哪些？

　　物流公司的出納工作主要包括現(xiàn)金的管理；銀行存款的管理；發(fā)票的管理；原始憑證整理、交接；賬目的核對(duì)以及日常報(bào)表報(bào)送。

　　物流公司的出納工作有哪些？

　　物流公司的出納和其他行業(yè)的工作內(nèi)容基本是相近的，具體如下：

　　一、現(xiàn)金的管理

　　1、每天按規(guī)定用途提取和支付現(xiàn)金，保證正常業(yè)務(wù)需要。

　　2、根據(jù)原始憑證逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬。

　　3、每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符。

　　4、對(duì)收到的現(xiàn)金貨款、仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn)，并及時(shí)送存銀行，杜絕一切不良后果產(chǎn)生。

　　二、銀行存款的管理

　　1、嚴(yán)格按照規(guī)定程序支付支票。

　　2、對(duì)日常業(yè)務(wù)收取的支票、仔細(xì)填寫，及時(shí)送存銀行，保證流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)順暢。

　　3、依據(jù)每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確地登記銀行存款日記賬。

　　4、根據(jù)銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)銀行日記帳，編制銀行調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符。

　　5、對(duì)支票的支出做好登記工作，對(duì)結(jié)存的支票妥善保管。

　　三、發(fā)票的管理

　　1、根據(jù)不同業(yè)務(wù)需要如實(shí)開具資金往來發(fā)票，服務(wù)業(yè)發(fā)票及一般收據(jù)。

　　2、對(duì)以上發(fā)票進(jìn)行妥善保管，嚴(yán)禁虛開，亂開發(fā)票等違法行為。

　　四、原始憑證整理、交接

　　1、對(duì)原始憑證的保管應(yīng)做到認(rèn)真仔細(xì)，保證其完整性，真實(shí)性。

　　2、需要根據(jù)每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況，對(duì)其原始憑證整理匯總，粘貼，登記交接單將其移交會(huì)計(jì)人員。

　　五、賬目的核對(duì)

　　每月審核記賬憑證，進(jìn)行銀行存款，現(xiàn)金流水賬與正式賬的核對(duì)工作，保證賬目的準(zhǔn)確性。

　　六、日常報(bào)表

　　及時(shí)反映企業(yè)的資金信息，并向總經(jīng)理、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人報(bào)送，保證資金監(jiān)督和預(yù)算工作的開展。

　　什么是出納？

　　出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。

　　出納具體的工作內(nèi)容

　?。?）貨幣資金核算

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結(jié)。

　　4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。

　　5、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

　　6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

　?。?）往來結(jié)算

　　1、辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

　　2、核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　?。?）工資結(jié)算

　　1、執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

　　2、審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。