用友出納管理的主要功能包括現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、支票管理和銀行對賬。用友是為成長型企業(yè)提供全面信息化解決方案(營銷、服務(wù)、設(shè)計、制造、供應(yīng)、人力、辦公、財務(wù)于一體),助力企業(yè)敏捷應(yīng)對市場變化的軟件。
現(xiàn)金日記賬是由出納人員根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,序時逐筆登記的賬簿。一般是指現(xiàn)金收付日記賬。銀行存款日記賬是由出納人員根據(jù)審核無誤的銀行存款收付憑證,序時逐筆登記的賬簿。一般是指銀行存款收付日記賬。支票管理功能主要包括支票的購置、領(lǐng)用和報銷。銀行對賬是指將企業(yè)的銀行日記賬與銀行出具的對賬單進行核對。
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