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什么是估值頻率

2022-03-08 17:36
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　　估值頻率，是指每間隔多長(zhǎng)時(shí)間對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值，或者說(shuō)是對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值的時(shí)間間隔。基金一般都按照固定的時(shí)間間隔對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值，通常監(jiān)管法規(guī)會(huì)規(guī)定一個(gè)最小的估值頻率。

　　基金估值的頻率是由基金的組織形式、投資對(duì)象的特點(diǎn)等因素決定的，并在相關(guān)的發(fā)行法律文件中明確。對(duì)開(kāi)放式基金來(lái)說(shuō)，估值的時(shí)間通常與開(kāi)放申購(gòu)、贖回的時(shí)間一致，我國(guó)的開(kāi)放式基金于每個(gè)交易日估值，并于次日公告基金份額凈值；封閉式基金每周披露一次基金份額凈值，但每個(gè)交易日也都進(jìn)行估值；海外的基金多數(shù)也是每個(gè)交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半個(gè)月、每月估值一次。

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