基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率的計(jì)算方式為:基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率=(份額累計(jì)凈值-單位面值)÷單位面值?;鹄塾?jì)凈值增長(zhǎng)率,是指在一段時(shí)間內(nèi)基金凈值的增加或減少的百分比(包含分紅部分)。
其中,基金單位凈值,是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額,其計(jì)算公式為:基金單位凈值=總凈資產(chǎn)÷基金份額。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格;與此不同,開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知的單位基金資產(chǎn)凈值。
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