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什么是基金資產(chǎn)總值

2021-11-18 15:38
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　　基金資產(chǎn)總值指基金運(yùn)作期間所涉及的各類資產(chǎn)價(jià)值，包括所購(gòu)買證券的價(jià)值、銀行存款本息、基金應(yīng)收的申購(gòu)基金款以及其他投資所形成的價(jià)值的總和，也指每個(gè)交易日結(jié)束后，根據(jù)收盤價(jià)格所計(jì)算出來的基金總資產(chǎn)的價(jià)值。

　　計(jì)算基金資產(chǎn)的總值也可以用于對(duì)基金資產(chǎn)性質(zhì)的分類，根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》規(guī)定，百分之八十以上的基金資產(chǎn)投資于股票的為股票基金；百分之八十以上的基金資產(chǎn)投資于債券的為債券基金；僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的為貨幣市場(chǎng)基金；百分之八十以上的基金資產(chǎn)投資于其他基金份額的為基金中基金。

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